STAGE
Selon profil

bac +3/4

Horizon AM
PARIS 16
Dès que possible
25/12/2017

Assistant Back Office (STAGE)

Sous la supervision du Manager de Pôle Back Office, l’assistant Back Office est en charge du traitement administratif des opérations concernant le passif des FPCI ou FIA.

1/ Garantir l’intégrité de la base d’opérations back-office en effectuant les contrôles de premier niveau :

  • Suivi des différents circuits de flux (prêts, ordre de souscription : club deal, fonds)
  • Création et suivi des comptes clients et partenaires sur le centre de paiement sécurisé auprès de nos prestataires de service paiement
  • Suivre et gérer les ordres auprès du dépositaire
  • Etablissement des calculs récapitulant l’ensemble de commissions pour nos partenaires
  • Etablissement des calculs récapitulant l’ensembles des versements dû à nos investisseurs

2/ Assurer le suivi des ordres de souscription pour l’ensemble de nos véhicules et traiter les différentes requêtes :

  • Suivi des dossiers de partenariats : vérification des dossiers des partenaires (protocoles, état civil, statuts, kbis…)
  • Suivi des demandes de dossier de souscription ou contrat de prêt de nos partenaires et assurer la bonne réception de tous les dossiers de souscription ou contrats
  • Garantie de la complétude des documents transmis pour un dossier (Etat civil, justificatifs, formulaires, signatures…)
  • Enregistrement, saisie des ordres de souscription/rachats/cessions /distributions de parts
  • Etablissement des différentes attestations de parts et des attestations de conservation de parts
  • Transmission des différents CERFA aux investisseurs en fonction de leur contrat
  • Classement numérique et papiers des dossiers de souscription ou contrat
  • Traitement des requêtes internes et externes
  • Informatique et progiciels de traitement des opérations
  • Microsoft Office en particulier Excel et Access
  • Détection des dysfonctionnements
  • Respect des règles et des procédures
  • Savoir gérer les situations d'urgence
  • Rigueur et capacité d’adaptation à un univers très exigent (le Front Office), dynamisme, bon relationnel, réactivité, sens des priorités, capacité d’analyse